1С: Комплексная (конфигурация 4.5): почему в авансовом отчете не фиксируется возврат от подотчетного лица?
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста по такой проблеме:
Создаем РКО на выдачу денег подотчетному лицу (допустим 100000) проводки Д71.1 - К50.1
На следующий день подотчетник деньги возвращает - теже 100000 - создаем ПКО проводки Д50.1 - К71.1
В конце месяца делаем авансовый отчет - заполняем - в него попадают только РКО по заданному подотчетнику.
В чем проблема - В авансовый отчет вносятся все РКО по данному подотчетному лицу (и за предыдущий год тоже), вне зависимости от оформленных ПКО.
Подскажите, что неправильно делаем?
Подскажите пожалуйста по такой проблеме:
Создаем РКО на выдачу денег подотчетному лицу (допустим 100000) проводки Д71.1 - К50.1
На следующий день подотчетник деньги возвращает - теже 100000 - создаем ПКО проводки Д50.1 - К71.1
В конце месяца делаем авансовый отчет - заполняем - в него попадают только РКО по заданному подотчетнику.
В чем проблема - В авансовый отчет вносятся все РКО по данному подотчетному лицу (и за предыдущий год тоже), вне зависимости от оформленных ПКО.
Подскажите, что неправильно делаем?
Comments
-
Добрый день!
Не совсем поняла, чего вы хотите: чтобы в авансовом отчете формировалась проводка кассы Д50 К71.1, которая отражена совсем иным документов - ПКО(?)
На мой взгляд, всё верно. В "Авансовом отчете", как в документе, учитываются только первичные документы, подтверждающие расход денег. А возврат денег в кассу не является подтверждением расхода подотчетного лица. -
Извините, если коряво объясняю...
Проблема именно в том, что в авансовый отчет, по конкретному подотчетнику, каждый месяц попадают одни и теже суммы (расходный кассовый ордер), которые подотчетник вернул, и покоторым созданы документы ПКО.
Никак не можем понять почему они туда попадают... С начала года проблема есть по всем подотчетникам, кто возвращал деньги в кассу.
Ну или может быть так...
Наскольлко я понимаю: Сотруднику выдали 100000, создан документ РКО. Сотрудник вернул 100000, создан документ ПКО. А с "точки зрения" формируемого Авансового отчета - Сотрудник деньги в кассу не здавал. Где что посмотреть - почему в Авансовый отчет вышенаписанное попадает? -
Скажите, вы сами вводили в базу "Комплексной" док-ты "Ав.отчеты"? Вы их не копированием делали?
Говоря об РКО в "авансовом отчете", я понимаю так, что вы имеете в виду закладку "Авансы". Вы кнопкой "Заполнить" пользуетесь? По остаткам или иным спсобом?
И у вас каждый раз реально подставляется один и тот же РКО по данному конкретному сотруднику? нет возможности выбрать из списка.
А если отменить проведение Ав.От. и снова на закладке "авансы" нажать "Заполнить"? думаете, вы не увидите списка иных РКО?
Что-то с трудом представляю себе, чтобы так неверно отрабатывал механизм. 😠
Или я вас снова не так поняла?🤔
--
Подумала, может, у вас работа в базе ведётся через "Заявки на расходование средств". И чтобы расход по Ав.отчету списался (уменьшил задолженность подотчетника) он (Ав.от.) должен быть утвержден. Неким механизмом(?)
Давно не сталкивалась с заявками, сходу не вспомню. Но постараюсь посмотреть, что нужно сделать. -
1. Ввожу документы путем создания нового, т.е. не копированием - в журнале документов нажимаю кнопочку "новая строка" выбираю "авансовый отчет", выбираю подотчетное лицо, нажимаю кнопочку "заполнить".
2. 🤨 Э-э-э не совсем понял вопрос. На всякий случай уточню - у меня 1С 7-версии (7.70.459). Говоря об РКО подразумеваю их нахождение в табличной части.
3. В том-то и дело, что такая ситуация в авансовых отетах не со всеми РКО. Поясню: что-бы небыло проблем с кассой оформляем выдачу в подотчет. Т.е. Сегодня вечером выдали в подотчет - завтра оформили возврат из подотчета. вот с такими подотчетами почему-то и проблема. Уже и проводки смотрел, и процедуры проведения смотрел.
Чую, что где-то проблема в учете, но понять не могу..🤔
---
Нет. Никаких заявок. Небольшая оптовая база. 1 ГБ. И моя бедная голова для "хочу красиво"🤯
